「宇新股份」银华中证可转换债券指数增强型分级证券投资基金非正常转股风险预警公告

股票资讯  2021-04-09 12:30:38

原标题:银华中证可转换债券指数增强型分级证券投资基金非正常转股风险预警公告

根据《银华中证可转换债券指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于非正常股份转换的相关规定,当银华中证可转换债券指数增强型分级证券投资基金(以下简称“基金”)的“可转换债券b股”净值(正收益份额,现场简称:可转换债券b股, 基金代码:150144)达到0.5%基金份额“银华可转换债券”(基本份额,现场简称:CSI可转换债券,基金代码:161826)、“可转换债券A级”份额(稳定收益份额,现场简称:可转换债券A级,基金代码:150143)和“可转换债券B级”份额将在较低的门槛进行不规则的股份转换。

由于近期证券市场波动,截至2017年7月7日,b级债可转换债券基金份额净值接近基金合同约定的不定期转股下限。因此,基金经理邀请投资者密切关注B类可转换债券基金份额净值近期的波动,并警惕可能出现的风险。

针对较低门槛的不规范转股带来的风险,基金经理特别提醒如下:

1.目前可转换债券a股和可转换债券b股可能存在折价和溢价交易,可转换债券a股和可转换债券b股的折价和溢价在较低门槛不定期转换后可能发生较大变化。特别提醒参与可转换债券a股和b股二级市场交易的投资者,折价和溢价变动可能带来的风险。

2.根据基金份额的分类和净值计算规则,基金首次满足可转换债券A类份额本金和累计约定到期收益后,剩余净资产计入可转换债券B类份额净资产。基金管理人不承诺或保证A类可转换债券基金份额持有人的本金和约定收益的安全。在极端亏损的情况下,可转换债券b股净资产可能归零,可转换债券a股基金份额持有人可能面临无法获得约定收益甚至本金损失的风险。

如果可转换债券b股净资产在较低门槛不规则股份转换基准日归零,根据股份转换原则和较低门槛不规则股份转换计算公式,转换后可转换债券b股持有人持有的可转换债券b股数量也将归零。

Iii .本基金b类可转换债券具有高风险和高预期回报的特点。如果基金触发不定期转股门槛,可转换债券b股的杠杆率将从目前的5倍左右降至年初的3.33倍。相应地,可转换债券b股净值会随着母公司基金净值的升降而增减。

4.根据基金合同的约定,当B类可转换债券的基金份额净值在一个交易日达到0.450元以下时,触发较低门槛的不规则股转换,该交易日为转换触发日。由于转换基准日是转换触发日的下一个工作日,转换基准日的市场波动可能导致银华可转换债券净值波动,导致转换基准日可转换债券b股净值相应波动,与转换触发日可转换债券b股净值不同,转换门槛为0.450元。

动词 (verb的缩写)基金的a股可转换债券具有风险低、预期收益相对稳定的特点。但在较低门槛的不定期转换后,原a股持有人持有的基金份额的风险收益特征将由原来的低风险收益特征的a股变为低风险收益特征的a股和银华可转换债券,因此实现原a股持有人预期收益的不确定性将增加。

基金经理的其他重要提示:

1.根据深交所相关业务规则,甲类可转换债券、乙类可转换债券、银华可转换债券的现场转换股份均向上舍入(最低单位为1股),其余计入基金财产。因此,基金份额持有人面临着相应的少于一股的资产因折算股数的四舍五入计算而被强行归类为基金财产的风险。

2.为确保转换期内基金的顺利运作,基金管理人可根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停甲类和乙类可转换债券的上市交易,暂停银华可转换债券的申购和赎回等相关业务..届时基金经理会公布相关事宜,敬请关注。

投资者如欲了解基金不定期转股业务详情,请查阅基金的基金合同及《银华中证可转换债券指数增强型分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或拨打基金经理的客服电话:400-678-3333(免长途电话费)。

3.基金管理人按照尽职、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产,但在投资基金时不保证一定的收益,也不保证最低收益。

基金经理提醒投资者了解基金投资的“买方自己负责”原则。做出投资决策后,因基金运营状况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。市场有风险,投资要谨慎。建议投资者在投资前仔细阅读基金合同、招股说明书等相关法律文件。

特此宣布。

银华基金管理有限公司

2017年7月8日返回搜狐看更多

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